39 ROUTE DE BAYONNE
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
France
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DELOITTE & Associés, Commissaire aux comptes titulaire
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LILAS FRANCE SAS, Président
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
France
75013 PARIS 13
France
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 4,932 | 12,905 | 12,562 | 12,364 | 8,527 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -1,065 | -3,274 | -0,979 | -2,510 | -1,595 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -5,656 | -8,444 | -8,367 | -9,461 | -7,542 |
| Résultat net (M€) | -16,746 | 12,825 | 19,446 | -5,617 | 11,317 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -114,7% | -65,4% | -66,6% | -76,5% | -88,4% |
| Effectif | 0 | 0 | 32 | 33 | 21 |
Scoring financier
Le volume de chiffre d'affaires généré par cette structure est relativement limité : 4932K€.
L'entreprise dégage de la richesse sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation excédentaire à hauteur de 1607K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement déficitaire : en effet son résultat net est négatif à hauteur de -16746K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (61K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins d'un an sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Affaire de taille limitée, son effectif est de 7 personnes.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec retard (16 jours).
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est faible. Une transaction commerciale est possible.
L'actionnaire majoritaire de cette structure présente une très bonne surface financière.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.
L'analyse du dernier bilan indique que l'entreprise dispose d'une liquidité restreinte insuffisante pour couvrir les charges d'exploitation à court terme.
L'analyse du poids des immobilisations financières met en évidence une activité de holding non déclarée.