ZONE TECHNIQUE DU PORT
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
France
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TALENZ SOFIDEM LAVAL, Commissaire aux comptes titulaire
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BM&A SA, Commissaire aux comptes titulaire
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David ETIEN, Directeur général délégué
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Corinne Francine Louise MERCIER, Administrateur
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Pascale Marie Michèle PONCIN, Administrateur
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Nicolas Noel Alain MARTIN, Administrateur
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David ETIEN, Administrateur
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Aurelien Eric Philippe PONCIN, Président du conseil d'administration
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Aurelien Eric Philippe PONCIN, Directeur général
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Aurelien Eric Philippe PONCIN, Administrateur
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
France
17230 MARANS
France
97150 SAINT MARTIN
France
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/08/2023 | 31/08/2022 | 31/08/2021 | 31/08/2020 | 31/08/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,608 | 0,610 | 0,317 | 0,523 | 1,397 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,310 | 0,067 | -0,543 | -0,440 | 0,036 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,534 | -0,488 | -0,781 | -1,015 | -0,223 |
| Résultat net (M€) | 9,114 | 7,352 | 0,293 | 0,704 | 28,585 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -87,9% | -80,0% | -246,1% | -193,9% | -16,0% |
| Effectif | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -295K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 9114K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (11535K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec un retard très important (159 jours).
Nous notons une détérioration de 15 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrêtées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est faible. Une transaction commerciale est possible.
Cette structure a des participations majoritaires.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.