11 RUE DE CAMBRAI
75019 PARIS 19
France
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GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire
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Ernst & Young et autres, Commissaire aux comptes titulaire
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Georges SAMPEUR, Président du conseil d'administration
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Franck André GERVAIS, Directeur général
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Christine DECLERCQ, Administrateur
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Claire GAGNAIRE, Administrateur
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Franck André GERVAIS, Administrateur
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Delphine GRISON, Administrateur
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Jérôme LOUSTAU FIDERA LIMITED, Administrateur
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Amos Nangta OUATTARA ALCENTRA FLANDRE LIMITED, Administrateur
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Pascal SAVARY, Administrateur
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Thierry AMIRAULT, Administrateur
75019 PARIS 19
France
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 31,371 | 31,125 | 15,330 | 7,675 | 7,936 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -10,218 | -3,791 | 0,026 | -6,486 | -5,738 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -16,750 | -52,608 | -27,905 | -23,013 | -16,395 |
| Résultat net (M€) | -74,939 | -331,396 | -135,385 | -135,370 | -61,870 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -53,4% | -169,0% | -182,0% | -299,8% | -206,6% |
| Effectif | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -9929K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement déficitaire : en effet son résultat net est négatif à hauteur de -74939K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (292576K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins d'un an sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs avec un faible retard (14 jours).
Nous notons une détérioration de 11 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrêtées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est faible. Une transaction commerciale est possible.
Cette structure a des participations majoritaires.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.