Z.A LES DOUETS JAUNES
49360 SOMLOIRE
France
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Stéphane DUVAIL CABINET STEPHANE DUVAIL ET ASSOCIES AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
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PHISAM SARL, Président
49360 SOMLOIRE
France
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 3,540 | 3,579 | 4,094 | 2,029 | 1,642 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,002 | -0,011 | 0,049 | 0,063 | 0,023 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,061 | 0,028 | 0,109 | 0,049 | 0,013 |
| Résultat net (M€) | 0,157 | -0,182 | -0,156 | 0,118 | 0,264 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 1,7% | 0,8% | 2,7% | 2,4% | 0,8% |
| Effectif | 0 | 31 | 27 | 17 | 17 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -4K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 157K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (229K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs avec un faible retard (3 jours).
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est très faible. Une transaction commerciale peut être favorablement envisagée.
L'actionnaire majoritaire de cette structure dispose d'une bonne surface financière.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.