33 RUE D'ARTOIS
75008 PARIS 08
France
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PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
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Alexandre BARRIÈRE, Président du conseil d'administration
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Gregory Fabien RABUEL, Directeur général
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Alexandre BARRIÈRE, Administrateur
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David Rudy LAYANI, Administrateur
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Olivier ASSANT, Administrateur
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Joy DESSEIGNEBARRIERE, Administrateur
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Sophie STABILE, Administrateur
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Dominique Marie Jean MANGIN D'OUINCE, Administrateur
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Olivier Laurent Christophe JAILLON, Administrateur
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Ronan LE MOAL, Administrateur
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Nathalie Geneviève Charlotte MARCZAK DE GAULLE, Administrateur
75008 PARIS 08
France
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/10/2022 | 31/10/2021 | 31/10/2020 | 31/10/2019 | 31/10/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 30,198 | 23,192 | 26,592 | 29,238 | 28,088 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -18,334 | -10,272 | -17,765 | -20,334 | -19,126 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -17,048 | -9,168 | -15,193 | -17,561 | -14,085 |
| Résultat net (M€) | 139,832 | 45,110 | -105,083 | 44,421 | 54,154 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -56,5% | -39,5% | -57,1% | -60,1% | -50,1% |
| Effectif | 0 | 163 | 0 | 159 | 152 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -20311K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 139832K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (85229K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec retard (27 jours).
Nous notons une amélioration de 6 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est faible. Une transaction commerciale est possible.
L'actionnaire majoritaire de cette structure présente une très bonne surface financière.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.