50 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS 09
France
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KPMG S.A., Commissaire aux comptes titulaire
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Gisèle Pascale ROSSATMIGNOD, Président du conseil d'administration
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Dominique THILLAUD, Directeur général
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Carole MONTILLET, Administrateur
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Arnaud TAVERNE, Administrateur
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Anne Sophie BORDAS, Administrateur
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Benoit SPRIET, Administrateur
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Lionel Paul Jules FASSART CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITAL, Administrateur
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Paul-François Marie FOURNIER, Administrateur
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Jolanta Barbara RIBARD, Administrateur
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Stéphanie FOUGOU, Administrateur
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Laurent WAUQUIEZ SOCIETE ALPES DU NORD AMENAGEMENT TOURISTIQUE, Administrateur
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Lionel RAYMOND DIT GAILLARD BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, Administrateur
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Martine GEROW, Administrateur
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FORVIS MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire
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Annabelle VIOLLET CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Administrateur
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Audrey GIRARD, Administrateur
75009 PARIS 09
France
73000 CHAMBERY
France
Chiffres-clés
| Postes | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 58,815 | 46,415 | 31,291 | 29,517 | 31,017 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -15,840 | -14,512 | -17,263 | -12,529 | -10,641 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -10,417 | -9,464 | -10,753 | -9,009 | -8,474 |
| Résultat net (M€) | 68,793 | 59,801 | -79,217 | -32,360 | 14,592 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -17,7% | -20,4% | -34,4% | -30,5% | -27,3% |
| Effectif | 190 | 173 | 126 | 130 | 129 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -15686K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 68793K€.
L'entreprise a des besoins de cash : la trésorerie nette est négative (-70956K€). Elle devra donc potentiellement faire appel à des financements bancaires à court terme.
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec retard (26 jours).
Nous notons une détérioration de 11 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrêtées au 15 de chaque mois.
Compte tenu des informations disponibles sur cette entreprise, le risque de défaillance est considéré comme élevé. Cependant, une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
Cette structure a des participations majoritaires.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.