CHEMIN LE BOULLEUR
77500 CHELLES
France
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Philippe FERRAND, Commissaire aux comptes titulaire
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CABINET PUJO CHRISTELLE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant
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AKELYS, Commissaire aux comptes suppléant
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LARES CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire
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CBS, Président
77500 CHELLES
France
14800 SAINT-ARNOULT
France
60112 MILLY-SUR-THERAIN
France
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 3,709 | 2,463 | 2,073 | 2,413 | 0 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,768 | -0,486 | -0,917 | -1,102 | 0 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,414 | -0,867 | -0,799 | -0,977 | 0 |
| Résultat net (M€) | 0,685 | -0,460 | -0,891 | -1,008 | 0 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -11,2% | -35,2% | -38,5% | -40,5% | - |
| Effectif | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -622K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 685K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (58K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec un retard significatif (57 jours).
Nous notons une détérioration de 21 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrêtées au 15 de chaque mois.
Compte tenu des informations disponibles sur cette entreprise, le risque de défaillance est considéré comme élevé. Cependant, une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
Cette structure a des participations majoritaires.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.