RUE DE THANN
68460 LUTTERBACH
France
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Jean-François OROSCO, Commissaire aux comptes titulaire
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FRANCE COMMISSARIATS REVISION CONSULTANTS, Commissaire aux comptes suppléant
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Anne WINTENBERGER, Président
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Pierre AUBERT, Directeur général
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Christophe CASADEI, Directeur général
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Johnathan PRETOT, Directeur général
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CKS INVEST, Directeur général
68460 LUTTERBACH
France
74940 ANNECY
France
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 4,204 | 4,633 | 3,019 | 3,348 | 3,693 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -2,413 | -1,287 | 0,665 | 0,617 | 0,222 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -1,791 | -0,883 | 0,744 | 0,643 | 0,326 |
| Résultat net (M€) | 2,994 | 0,278 | 0,514 | 0,371 | -0,069 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -42,6% | -19,1% | 24,6% | 19,2% | 8,8% |
| Effectif | 0 | 0 | 29 | 29 | 36 |
Scoring financier
Le volume de chiffre d'affaires généré par cette structure est relativement limité : 4204K€.
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -1954K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 2994K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (1179K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins d'un an sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité très peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Affaire de très petite taille, son effectif est inférieur ou égal à 5.
Cette entité présente des signes d'activité économique forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs dans les délais convenus.
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Au sein de la classe de risque très faible, cette entreprise se situe parmi les entreprises les moins risquées. Une transaction commerciale peut être favorablement envisagée.
L'actionnaire majoritaire de cette structure présente une très bonne surface financière.
L'analyse du poids des immobilisations financières met en évidence une activité de holding non déclarée.