37 RUE DE LA BIENFAISANCE
75008 PARIS 08
France
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Hervé HELIAS, Commissaire aux comptes suppléant
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KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant
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Jacques GOUNON, Président du conseil d'administration
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Yann Michel LERICHE, Directeur général
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Elisabetta DE BERNARDI DI VALSERRA, Administrateur
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Stéphane SAUVAGE, Administrateur
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Philippe VANDERBEC, Administrateur
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Jean-Marc JANAILLAC, Administrateur
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Sharon FLOOD, Administrateur
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Mark James CORNWALL, Administrateur
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Yann Michel LERICHE, Administrateur
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Brune POIRSON, Administrateur
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Peter RICKETTS, Administrateur
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FORVIS MAZARS SA, Commissaire aux comptes titulaire
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DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire
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Benoît DE RUFFRAY, Administrateur
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Bertrand BADRÉ, Administrateur
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Andrea MANGONI, Administrateur
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Corinne Marguerite Anastasie BACH, Administrateur
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Marie LEMARIE, Administrateur
75008 PARIS 08
France
Chiffres-clés
| Postes | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2025 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 48,026 | 27,156 | 25,622 | 23,106 | 22,690 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -10,557 | -32,353 | -22,855 | -32,702 | -23,382 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -3,168 | -23,437 | -20,436 | -23,764 | -18,336 |
| Résultat net (M€) | 435,323 | -17,297 | 0,133 | -36,398 | 164,897 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -6,6% | -86,3% | -79,8% | -102,8% | -80,8% |
| Effectif | 0 | 15 | 21 | 23 | 20 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -4868K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 435323K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (478017K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins d'un an sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec retard (21 jours).
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est faible. Une transaction commerciale est possible.
Cette société est l'actionnaire majoritaire d'une société en procédure collective.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.