AVENUE BENJAMIN BORD
86270 LA ROCHE POSAY
France
-
DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire
-
Alexandra Hélène Claudia CATHERINE, Président
-
Sophie Odile Jacqueline DUMORTIER, Directeur général
86270 LA ROCHE POSAY
France
86270 LA ROCHE-POSAY
France
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 9 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 4,889 | 4,126 | 2,088 | 2,317 | 3,962 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -5,688 | -5,099 | -4,254 | -3,932 | -1,923 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -3,808 | -3,299 | -3,339 | -2,962 | -1,360 |
| Résultat net (M€) | -5,925 | -5,143 | -4,341 | -3,720 | -2,073 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -77,9% | -79,9% | -159,9% | -127,8% | -34,3% |
| Effectif | 0 | 0 | 63 | 73 | 68 |
Scoring financier
Le volume de chiffre d'affaires généré par cette structure est relativement limité : 4889K€.
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -5751K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement déficitaire : en effet son résultat net est négatif à hauteur de -5925K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (80K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Structure de taille moyenne, son effectif est de 63 personnes.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec retard (19 jours).
Nous notons une détérioration de 7 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrêtées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est modéré. Une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
Cette structure est détenue par un actionnaire majoritaire.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.
L'analyse du dernier bilan indique que l'entreprise dispose d'une liquidité restreinte insuffisante pour couvrir les charges d'exploitation à court terme.