320 AVENUE ARCHIMEDE
13290 AIX EN PROVENCE
France
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PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
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EXPERTEA AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
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Michel Roger René José THERIN, Président du conseil d'administration
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Sébastien Grégory LADET, Directeur général
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Patrick Philippe Antoine COULOMBIER, Administrateur
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TRUFFLE CAPITAL, Administrateur
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Dominique René CAROUGE, Administrateur
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Claire Andrée COROT, Administrateur
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Ellen Tunney ROCHE, Administrateur
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Soad EL GHAZOUANI ACHIK, Administrateur
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Michel Roger René José THERIN, Administrateur
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Vincent BOURGEOIS LCEA, Administrateur
13290 AIX EN PROVENCE
France
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 3,960 | 4,484 | 5,757 | 3,939 | 3,076 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,965 | -0,535 | 0,793 | 0,819 | 0,595 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,868 | -0,449 | 0,793 | 0,843 | 0,681 |
| Résultat net (M€) | -0,832 | -1,037 | 0,168 | -0,105 | -0,111 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -21,9% | -10,0% | 13,8% | 21,4% | 22,1% |
| Effectif | 0 | 9 | 9 | 8 | 4 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -870K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement déficitaire : en effet son résultat net est négatif à hauteur de -832K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (1076K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins d'un an sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
L'entreprise a passé le cap des 4 ans. Elle bénéficie donc d'une certaine maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs dans les délais convenus.
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est très faible. Une transaction commerciale peut être favorablement envisagée.
L'actionnaire majoritaire de cette structure dispose d'une bonne surface financière.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.