74 VOIE MAGELLAN
73800 STE HELENE DU LAC
France
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M. Hervé JACQUIN, Directeur financier
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M. Xavier GALLOT LAVALLEE, Directeur des achats
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M. Julien ROULAIND, Directeur des ressources humaines
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M. Romuald CHASSEUR, Directeur commercial
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M. Guillaume GODET, Directeur Informatique
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M. Xavier GALLOT LAVALLEE, Directeur marketing
73800 STE HELENE DU LAC
France
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 15 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 8,803 | 7,859 | 9,269 | 7,452 | 9,466 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 2,309 | 0,830 | 2,795 | -2,069 | -2,230 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 1,247 | 0,853 | 1,281 | -1,382 | -1,873 |
| Résultat net (M€) | -35,969 | -9,321 | -6,315 | -35,169 | -35,679 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 14,2% | 10,9% | 13,8% | -18,5% | -19,8% |
| Effectif | 0 | 0 | 49 | 0 | 30 |
Scoring financier
L'entreprise dégage de la richesse sur son coeur de métier: excédent net d'exploitation excédentaire à hauteur de 714K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement déficitaire: en effet son résultat net est négatif à hauteur de -35969K€.
L'entreprise a des besoins de cash: la trésorerie nette est négative (-782K€). Elle devra donc potentiellement faire appel à des financements bancaires à court terme.
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan très récent sur cette entreprise. Pour visualiser l'analyse financière complète vous pouvez vous reporter au widget spécifique détaillant les informations financières.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité. Pour information, l'âge moyen des entreprises françaises est de 14 ans.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances agées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs avec un faible retard (8 jours).
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Nous notons la présence d'un privilège complémentaire.
Le risque de défaillance est modéré. Une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
Cette structure est détenue par un actionnaire majoritaire.
Cette société a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les résultats d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.