14 RUE DENIS PAPIN
95250 BEAUCHAMP
France
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G2B & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire
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ADEPT CONSULTING, Commissaire aux comptes suppléant
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GESTWAY, Commissaire aux comptes titulaire
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PAGNY ASSOCIES AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant
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Elie Alain TAIEB, Président du conseil de surveillance
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Jille TAIEB, Vice-président du conseil de surveillance
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Joëlle CASTRO, Directeur général
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Joëlle CASTRO, Membre du conseil de surveillance
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Julie DJIANE, Membre du conseil de surveillance
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Christophe MORDELET, Membre du conseil de surveillance
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Antonio NASCIMENTO DA SILVA, Membre du conseil de surveillance
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Grégory MASANET, Membre du directoire
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Samuel MERGUI, Membre du directoire
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Eric PONCHAUT, Membre du directoire
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Cédric CASTRO, Président du directoire
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Cédric CASTRO, Directeur général
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Alexa ATTIAS, Membre du conseil de surveillance
95250 BEAUCHAMP
France
97420 LE PORT CEDEX
France
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 6,050 | 5,670 | 5,184 | 5,876 | 5,649 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -4,162 | -2,453 | -1,595 | -0,139 | -1,398 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -3,741 | -2,034 | -1,186 | 0,056 | -1,219 |
| Résultat net (M€) | 18,659 | 2,138 | 6,263 | 4,828 | 2,714 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -61,8% | -35,9% | -22,9% | 0,9% | -21,6% |
| Effectif | 0 | 35 | 33 | 37 | 39 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -4165K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 18659K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (7093K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec retard (26 jours).
Nous notons une amélioration de 13 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Compte tenu des informations disponibles sur cette entreprise, le risque de défaillance est considéré comme élevé. Cependant, une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
Cette structure a des participations majoritaires.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.