24 AVENUE RENE CASSIN
69009 LYON 09
France
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CONSEILS AUDITEURS & Associés, Commissaire aux comptes suppléant
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ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire
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MARIETTON VOYAGES DÉVELOPPEMENT, Président
69009 LYON 09
France
Chiffres-clés
| Postes | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 22,638 | 19,015 | 12,370 | 8,927 | 4,847 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 3,230 | 1,412 | 0,778 | 1,996 | -0,609 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 3,854 | 1,649 | 1,448 | 2,254 | -0,486 |
| Résultat net (M€) | 11,604 | -0,812 | -2,660 | 1,422 | -2,280 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 17,0% | 8,7% | 11,7% | 25,3% | -10,0% |
| Effectif | 75 | 0 | 67 | 0 | 49 |
Scoring financier
L'entreprise dégage de la richesse sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation excédentaire à hauteur de 3230K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 11604K€.
L'entreprise a des besoins de cash : la trésorerie nette est négative (-12091K€). Elle devra donc potentiellement faire appel à des financements bancaires à court terme.
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs avec un faible retard (3 jours).
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est très faible. Une transaction commerciale peut être favorablement envisagée.
L'actionnaire majoritaire de cette structure présente une très bonne surface financière.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.