37 RUE DES CLOSEAUX
78200 MANTES LA JOLIE
France
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KPMG S.A, Commissaire aux comptes titulaire
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Arnaud Guy Dominique BRUNETIERE, Président
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Patrick Robert ROUX, Directeur général
78200 MANTES LA JOLIE
France
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 73,511 | 59,707 | 65,692 | 55,728 | 61,016 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -3,230 | 0,622 | 4,713 | -1,486 | 1,578 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -3,314 | 2,085 | 3,984 | 0,562 | 3,904 |
| Résultat net (M€) | -2,699 | 6,921 | 45,301 | 22,308 | 58,146 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -4,5% | 3,5% | 6,1% | 1,0% | 6,4% |
| Effectif | 0 | 0 | 240 | 262 | 278 |
Scoring financier
Le niveau de chiffre d'affaires de cette entreprise est important : 73511K€.
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -3396K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement déficitaire : en effet son résultat net est négatif à hauteur de -2699K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (505K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Entreprise de taille significative, son effectif est en effet de plus de 200 personnes (242 salariés).
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs dans les délais convenus.
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est faible. Une transaction commerciale est possible.
L'actionnaire majoritaire de cette structure présente une très bonne surface financière.
L'analyse du poids des immobilisations financières met en évidence une activité de holding non déclarée.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.