53 AVENUE DES LANGORIES
26000 VALENCE
France
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MAZARS & SEFCO, Commissaire aux comptes titulaire
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GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire
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Pierre-Eric BRENIER, Président
26000 VALENCE
France
26000 VALENCE
France
75001 PARIS 1
France
Chiffres-clés
| Postes | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/03/2025 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 13,325 | 11,451 | 18,562 | 37,449 | 30,128 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 3,893 | 8,653 | 6,209 | 11,721 | 6,799 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,529 | 8,626 | 7,138 | 12,411 | 6,934 |
| Résultat net (M€) | 113,268 | 63,297 | 20,528 | 3,784 | 15,172 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 4,0% | 75,3% | 38,5% | 33,1% | 23,0% |
| Effectif | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 |
Scoring financier
L'entreprise dégage de la richesse sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation excédentaire à hauteur de 1712K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 113268K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (57795K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins d'un an sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec un retard significatif (30 jours).
Nous notons une amélioration de 27 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Compte tenu des informations disponibles sur cette entreprise, le risque de défaillance est considéré comme élevé. Cependant, une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
Cette structure est détenue par un actionnaire majoritaire.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.