18 QUAI DU POINT DU JOUR
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
France
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KPMG S.A, Commissaire aux comptes titulaire
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PwC Entrepreneurs France, Commissaire aux comptes titulaire
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Elodie Francine Jeanne CRESSOL, Président
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
France
95150 TAVERNY
France
Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 94,373 | 67,396 | 53,219 | 43,297 | 38,937 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -3,326 | -3,238 | -1,081 | -5,979 | -1,430 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -9,974 | -10,817 | -4,404 | -8,385 | -2,336 |
| Résultat net (M€) | -29,788 | -9,061 | -2,129 | -1,723 | 8,469 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -10,6% | -16,0% | -8,3% | -19,4% | -6,0% |
| Effectif | 0 | 0 | 298 | 244 | 221 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -3326K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement déficitaire : en effet son résultat net est négatif à hauteur de -29788K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (51879K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins d'un an sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec retard (18 jours).
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est modéré. Une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
L'actionnaire majoritaire de cette structure présente une très bonne surface financière.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.
Cette entité a fait l'objet d'une annonce de dissolution anticipée.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.