585 RUE DE LA CROIX VERTE
34090 MONTPELLIER
France
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IDEA INVEST, Président
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STELIS INVEST, Directeur général
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NIZOU, Directeur général
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LEO & CO, Directeur général
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KPMG S.A, Commissaire aux comptes titulaire
34090 MONTPELLIER
France
Chiffres-clés
| Postes | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 1,966 | 3,411 | 111,299 | 198,864 | 50,155 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -6,064 | -7,600 | 80,767 | 164,282 | 38,085 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -6,267 | -6,454 | 82,625 | 166,834 | 38,273 |
| Résultat net (M€) | -6,284 | -4,790 | 60,019 | 119,313 | 27,568 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -318,8% | -189,2% | 74,2% | 83,9% | 76,3% |
| Effectif | 0 | 0 | 65 | 41 | 0 |
Scoring financier
Le volume de chiffre d'affaires généré par cette structure est relativement limité : 1966K€.
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -6750K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement déficitaire : en effet son résultat net est négatif à hauteur de -6284K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (13711K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins d'un an sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
L'entreprise a passé le cap des 4 ans. Elle bénéficie donc d'une certaine maturité.
Structure de taille moyenne, son effectif est de 70 personnes.
Cette entité présente des signes d'activité économique forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs avec un faible retard (3 jours).
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est très faible. Une transaction commerciale peut être favorablement envisagée.
Cette structure a des participations majoritaires.
L'analyse du poids des immobilisations financières met en évidence une activité de holding non déclarée.