60128 PLAILLY
France
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KPMG S.A, Commissaire aux comptes titulaire
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MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire
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Dominique Joseph Gaston THILLAUD, Président du conseil d'administration
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Delphine PONS, Directeur général
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Delphine PONS, Administrateur
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Dominique Joseph Gaston THILLAUD, Administrateur
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François René André FASSIER, Administrateur
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Rodolphe Benoit BOUIN, Administrateur
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Rémi Guillaume FOURNIAL, Administrateur
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Martine VARLET COMPAGNIE DES ALPES, Administrateur
France
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Chiffres-clés
| Postes | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 206,468 | 196,441 | 171,690 | 80,386 | 80,992 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 30,823 | 32,307 | 33,050 | -5,488 | -10,428 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 56,357 | 55,368 | 53,033 | 13,631 | 7,325 |
| Résultat net (M€) | 17,562 | 20,368 | 25,962 | -7,347 | -11,660 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 27,3% | 28,2% | 30,9% | 17,0% | 9,0% |
| Effectif | 1.462 | 0 | 0 | 686 | 261 |
Scoring financier
Le niveau de chiffre d'affaires de cette entreprise est très significatif : 206468K€.
L'entreprise dégage de la richesse sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation excédentaire à hauteur de 37286K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 17562K€.
L'entreprise a des besoins de cash : la trésorerie nette est négative (-14813K€). Elle devra donc potentiellement faire appel à des financements bancaires à court terme.
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité très peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Entreprise de taille significative, son effectif est en effet de plus de 200 personnes (1462 salariés).
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs avec un faible retard (9 jours).
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Nous notons la présence d'un privilège Caisses Complémentaires.
Le risque de défaillance est faible. Une transaction commerciale est possible.
L'actionnaire majoritaire de cette structure présente une très bonne surface financière.
L'analyse du dernier bilan indique que l'entreprise dispose d'une liquidité restreinte insuffisante pour couvrir les charges d'exploitation à court terme.