ROUTE DE VARENNES JARCY
94520 PERIGNY
France
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ADVOLIS, Commissaire aux comptes titulaire
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Nicolas Pierre Jean PETIT, Président
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Barthélemy Michel Pierre Marie GRAVE, Membre du conseil de surveillance
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Cédric Jean Philippe LEPEE, Membre du conseil de surveillance
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Frédéric TORRES, Membre du conseil de surveillance
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HIVEST CAPITAL PARTNERS, Membre du conseil de surveillance
94520 PERIGNY
France
59500 DOUAI
France
Chiffres-clés
| Postes | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 2 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 11,932 | 10,874 | 10,520 | 3,736 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,614 | -0,173 | 0,015 | -4,677 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,150 | 0,869 | 0,993 | 0,094 |
| Résultat net (M€) | 4,845 | 3,782 | -2,978 | -5,566 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 1,3% | 8,0% | 9,4% | 2,5% |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 18 |
Scoring financier
Le volume de chiffre d'affaires de cette entreprise est d'un niveau intermédiaire : 11932K€.
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -615K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 4845K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (4064K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité très peu risqué.
L'entreprise a passé le cap des 4 ans. Elle bénéficie donc d'une certaine maturité.
Structure de taille moyenne, son effectif est de 18 personnes.
Cette entité présente des signes d'activité économique forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec retard (25 jours).
Nous notons une détérioration de 14 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrêtées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est faible. Une transaction commerciale est possible.
L'actionnaire majoritaire de cette structure présente une très bonne surface financière.
Cette structure est un établissement financier de type banque / assurance.
L'analyse du poids des immobilisations financières met en évidence une activité de holding non déclarée.