4 RUE DOLORES IBARRURI
93100 MONTREUIL
France
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MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire
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Thomas SALVANT, Président
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Cédric Michel Marie Christian BARBIER, Directeur général
93100 MONTREUIL
France
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 9,972 | 12,289 | 10,752 | 12,497 | 13,711 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -3,906 | -1,896 | -2,012 | -1,634 | -0,006 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -4,420 | -1,509 | 5,436 | -0,596 | 1,319 |
| Résultat net (M€) | 17,255 | 12,079 | 13,813 | 14,540 | 12,080 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -44,3% | -12,3% | 50,6% | -4,8% | 9,6% |
| Effectif | 0 | 40 | 34 | 35 | 33 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -3959K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 17255K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (400K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec un retard significatif (39 jours).
Nous notons une détérioration de 10 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrêtées au 15 de chaque mois.
Compte tenu des informations disponibles sur cette entreprise, le risque de défaillance est considéré comme élevé. Nous vous conseillons de vous entourer de toutes les garanties nécessaires avant une éventuelle transaction commerciale.
Cette structure est détenue par un actionnaire majoritaire.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.