20 RUE BERJON
69009 LYON 9EME
France
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Exelmans Audit et Conseil, Commissaire aux comptes titulaire
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ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE, Président
69009 LYON 9EME
France
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
France
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 11,492 | 8,892 | 2,815 | 1,656 | 1,879 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -0,211 | 0,044 | -0,002 | -0,114 | -0,025 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -0,204 | 0,034 | 0,011 | -0,111 | -0,022 |
| Résultat net (M€) | -0,158 | 0,075 | 0,013 | -0,111 | -0,030 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -1,8% | 0,4% | 0,4% | -6,7% | -1,2% |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Scoring financier
Le volume de chiffre d'affaires de cette entreprise est d'un niveau intermédiaire : 11492K€.
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -211K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement déficitaire : en effet son résultat net est négatif à hauteur de -158K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (285K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Affaire de taille limitée, son effectif est de 7 personnes.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs dans les délais convenus.
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Compte tenu des informations disponibles sur cette entreprise, le risque de défaillance est considéré comme élevé. Cependant, une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
L'actionnaire majoritaire de cette structure dispose d'une bonne surface financière.
Cette entreprise présente des capitaux propres négatifs. Elle est tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de restructurer ses capitaux.
L'analyse du dernier bilan indique que l'entreprise dispose d'une liquidité restreinte insuffisante pour couvrir les charges d'exploitation à court terme.