172 RUE ROGER SALENGRO
85000 LA ROCHE-SUR-YON
France
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STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST AUDICO, Commissaire aux comptes titulaire
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COCKTAIL INVEST, Président
85000 LA ROCHE-SUR-YON
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85150 LANDERONDE
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Chiffres-clés
| Postes | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 30/09/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 15 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 4,657 | 4,681 | 3,259 | 3,596 | 3,730 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 0,146 | 0,202 | 0,301 | 0,065 | 0,327 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 0,500 | 0,588 | 0,603 | 0,248 | 0,612 |
| Résultat net (M€) | 0,005 | 0,117 | 0,227 | 0,007 | 0,110 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 10,7% | 12,6% | 18,5% | 6,9% | 16,4% |
| Effectif | 0 | 0 | 13 | 8 | 10 |
Scoring financier
Le volume de chiffre d'affaires généré par cette structure est relativement limité : 4657K€.
L'entreprise dégage de la richesse sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation excédentaire à hauteur de 168K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 5K€.
L'entreprise a des besoins de cash : la trésorerie nette est négative (-1063K€). Elle devra donc potentiellement faire appel à des financements bancaires à court terme.
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Structure de taille moyenne, son effectif est de 11 personnes.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs avec un faible retard (3 jours).
Nous notons une amélioration de 9 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Compte tenu des informations disponibles sur cette entreprise, le risque de défaillance est considéré comme élevé. Cependant, une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
Cette structure a des participations majoritaires.
L'analyse du poids des immobilisations financières met en évidence une activité de holding non déclarée.