9 RUE JACQUARD
93310 LE PRE ST GERVAIS
France
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Pascal DELMON, Commissaire aux comptes suppléant
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CONCEPT AUDIT ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire
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MM CONSEIL, Président
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Guy Alain GERMON, Directeur général
93310 LE PRE ST GERVAIS
France
36000 CHATEAUROUX
France
Chiffres-clés
| Postes | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 56,123 | 46,772 | 55,389 | 52,525 | 37,206 |
| Résultat d'exploitation (M€) | 1,048 | 1,306 | 3,788 | 2,129 | 2,025 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | 1,762 | 2,059 | 3,952 | 2,235 | 2,108 |
| Résultat net (M€) | 5,583 | -3,372 | 0,470 | 0,500 | 1,419 |
| Taux de marge brute d'exploitation | 3,1% | 4,4% | 7,1% | 4,3% | 5,7% |
| Effectif | 27 | 0 | 0 | 24 | 33 |
Scoring financier
Le niveau de chiffre d'affaires de cette entreprise est important : 56123K€.
L'entreprise dégage de la richesse sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation excédentaire à hauteur de 1181K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 5583K€.
L'entreprise a des besoins de cash : la trésorerie nette est négative (-3878K€). Elle devra donc potentiellement faire appel à des financements bancaires à court terme.
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Structure de taille moyenne, son effectif est de 27 personnes.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec retard (19 jours).
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est modéré. Une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
L'actionnaire majoritaire de cette structure présente une très bonne surface financière.
Cette entreprise présente des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Elle est tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de restructurer ses capitaux.
L'analyse du poids des immobilisations financières met en évidence une activité de holding non déclarée.