61 RUE DE CREQUI
69006 LYON 6EME
France
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DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire
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Alice Charlotte Irène CREPET AQUASOURCA S.A., Président
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Sophie DEFFOREY, Directeur général
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Michel André Louis ABATTU, Directeur général délégué
69006 LYON 6EME
France
Chiffres-clés
| Postes | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 0,303 | 0,216 | 0,131 | 0,167 | 0,227 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -2,209 | -1,886 | -2,097 | -2,145 | -3,028 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -2,196 | -1,876 | -2,107 | -2,104 | -3,053 |
| Résultat net (M€) | 1,209 | 7,609 | 1,708 | 13,412 | 34,573 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -724,6% | -869,0% | -1.611,2% | -1.260,5% | -1.346,4% |
| Effectif | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Scoring financier
Le volume de chiffre d'affaires généré par cette structure est modeste : 303K€.
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -2209K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 1209K€.
L'entreprise parvient à générer du cash : la trésorerie nette calculée à partir du dernier bilan est excédentaire (8100K€).
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité très peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Affaire de très petite taille, son effectif est inférieur ou égal à 5.
Cette entité présente des signes d'activité économique forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que cette entreprise paye ses fournisseurs dans les délais convenus.
Le comportement de paiement actuel est comparable à celui observé sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrétées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est faible. Une transaction commerciale est possible.
Cette structure a des participations majoritaires.
Cette structure est un établissement financier de type banque / assurance.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.
L'analyse du poids des immobilisations financières met en évidence une activité de holding non déclarée.