192 AVENUE THIERS
69006 LYON 06
France
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KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire
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Gaëlle Joëlle Michèle PROVENSALRAOUX, Directeur général
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Guillaume Gérald Gilles COL, Président
69006 LYON 06
France
26140 SAINT RAMBERT D'ALBON
France
75012 PARIS 12
France
Chiffres-clés
| Postes | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Date de clôture | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Chiffre d'affaires (M€) | 51,492 | 49,185 | 46,921 | 13,339 | 12,939 |
| Résultat d'exploitation (M€) | -2,069 | -4,722 | -1,471 | -0,582 | -0,374 |
| Excédent brut d’exploitation (M€) | -6,283 | -4,827 | -2,665 | -1,656 | -0,188 |
| Résultat net (M€) | 93,216 | 237,843 | 43,654 | -43,248 | -77,072 |
| Taux de marge brute d'exploitation | -12,2% | -9,8% | -5,7% | -12,4% | -1,5% |
| Effectif | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Scoring financier
L'entreprise n'est pas rentable sur son coeur de métier : excédent net d'exploitation négatif à hauteur de -1796K€.
Après prise en compte de l'ensemble des produits générés et des charges supportées, l'entreprise est globalement bénéficiaire : en effet son résultat net est excédentaire à hauteur de 93216K€.
L'entreprise a des besoins de cash : la trésorerie nette est négative (-186196K€). Elle devra donc potentiellement faire appel à des financements bancaires à court terme.
De par sa forme juridique, cette entreprise est tenue de déposer ses comptes annuels.
Nous disposons d'un bilan public datant de moins de trois ans sur cette entreprise.
La note de score tient compte d'informations bilantielles.
Cette structure opère dans un secteur d'activité relativement peu risqué.
Cette entreprise a passé le cap des 10 ans d'existence. Elle bénéficie donc d'une forte maturité.
Cette entité présente des signes d'activité économique très forts.
L'analyse des balances âgées des sociétés membres de l'observatoire des comportements de paiements D&B nous indique que l'entreprise paye ses fournisseurs avec retard (23 jours).
Nous notons une détérioration de 17 jours du comportement de paiement de l'entreprise envers ses fournisseurs sur les 3 dernières valeurs de l'historique arrêtées au 15 de chaque mois.
Le risque de défaillance est modéré. Une transaction commerciale est envisageable, nous vous conseillons de suivre son évolution.
L'actionnaire majoritaire de cette structure présente une très bonne surface financière.
Cette entreprise a plus de dix ans et ses derniers bilans présentent une situation atypique : les excédents bruts d'exploitation ne couvrent pas le poids de la dette financière depuis plusieurs exercices.
L'analyse du bilan met en évidence le poids des immobilisations financières et confirme donc le statut de holding.